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武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為控股子公司上海泰欣環(huán)境工程有限公司提供擔(dān)保的公告

發(fā)布時間：2025-11-30 19:03:24 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：知識

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證券代碼：600133 證券簡稱：東湖高新 公告編號：臨2025-080

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為控股子公司上海泰欣環(huán)境工程有限公司

提供擔(dān)保的武漢為控公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，東湖并對其內(nèi)容的高新股份公司關(guān)于股公供擔(dān)公告真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。集團(tuán)境工

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保對象及基本情況

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● 累計(jì)擔(dān)保情況

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一、有限擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保的司上司提基本情況

近日，武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）與南京銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“南京銀行”)簽署了《最高額保證合同》，海泰為公司控股子公司上海泰欣環(huán)境工程有限公司（以下簡稱“泰欣環(huán)境”）向南京銀行申請的欣環(huán)限人民幣10,000萬元授信提供擔(dān)保，本次公司擔(dān)保主債權(quán)本金金額為人民幣10,武漢為控000萬元。

1.被擔(dān)保人名稱：上海泰欣環(huán)境工程有限公司，東湖系本公司控股子公司。高新股份公司關(guān)于股公供擔(dān)公告

2.本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保本金金額人民幣10,集團(tuán)境工000萬元，自公司2024年年度股東大會召開日至公告日為泰欣環(huán)境擔(dān)保發(fā)生額為人民幣30,有限000萬元（含本次擔(dān)保），截止公告日為其提供擔(dān)保的司上司提余額為人民幣14,053.94萬元（含本次擔(dān)保）。

3.本次是海泰否有反擔(dān)保：無

4.截至2025年11月17日，公司為全資、控股子公司和子公司對孫公司提供的實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣143,388.88萬元，對參股公司提供的實(shí)際擔(dān)保余額為0.00萬元。

本次貸款擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不會損害公司及股東的利益，對公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無影響。

（二）內(nèi)部決策程序

1.董事會決議情況

2025年4月25日，公司第十屆董事會第二十次會議審議通過了《公司2025年年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，審議通過了：公司及下屬子公司2025年年度預(yù)計(jì)對全資及控股子公司提供擔(dān)?？傤~合計(jì)不超過人民幣61.25億元，其中對資產(chǎn)負(fù)債率70%以下全資及控股子公司的擔(dān)?？傤~不超過人民幣 50.75億元（不含對控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保、不含全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保）；對資產(chǎn)負(fù)債率70%以上全資及控股子公司的擔(dān)保總額不超過人民幣10.50億元（不含對控股子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保、不含全資及控股子公司為客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保）。

上述擔(dān)保計(jì)劃的有效期自2024年年度股東大會審議通過之日起至2025年年度股東大會召開之日止。具體內(nèi)容詳見《東湖高新：2025年年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公告編號：臨2025-025）。

2.股東會決議情況

2025年6月5日，公司2024年年度股東大會審議通過了《公司2025年年度擔(dān)保計(jì)劃》。

上述相關(guān)內(nèi)容詳見 2025年4月29日、6月6日公司指定的信息披露報(bào)刊及上海證券交易所網(wǎng)站。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）基本情況

■

注：泰欣環(huán)境2025年1-9月凈利潤為-3,446.87萬元，主要原因系其采用終驗(yàn)法核算，終驗(yàn)時間主要在第四季度，2025年1-9月為階段性虧損。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1.合同標(biāo)的情況：保證最高本金限額為人民幣10,000萬元。

2.合同擔(dān)保項(xiàng)下，授信敞口部分所形成的債務(wù)本金總計(jì)不超過人民幣10,000萬元。

3.合同雙方：

保證人：武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

債權(quán)人：南京銀行股份有限公司南京分行

4.合同主要條款

保證范圍：保證人提供最高額保證擔(dān)保的范圍為被擔(dān)保主債權(quán)及其利息(包括復(fù)利和罰息)、違約金、損害賠償金、主合同項(xiàng)下債務(wù)人應(yīng)付的其他款項(xiàng)以及甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費(fèi)用。

保證方式：連帶責(zé)任保證。

保證期間：主合同項(xiàng)下債務(wù)人每次使用授信額度而發(fā)生的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

1.通過金融機(jī)構(gòu)綜合授信業(yè)務(wù)，可以提升泰欣環(huán)境因承接業(yè)務(wù)向金融機(jī)構(gòu)申請各類融資的能力，用于補(bǔ)充流動資金、開具銀行承兌匯票、保函或信用證、項(xiàng)目投資等，為客戶或供應(yīng)商提供合同履約保證的能力，滿足泰欣環(huán)境日常經(jīng)營需求，同時也符合公司遠(yuǎn)期利益需求。

2.本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，屬于上市公司為控股公司提供超出股權(quán)比例的擔(dān)保，上海麥德慧企業(yè)管理中心（有限合伙）持股0.9018%，屬于員工持股平臺，不具備擔(dān)保能力，公司作為泰欣環(huán)境的控股股東，能對其經(jīng)營進(jìn)行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會損害公司及股東的利益，對公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無影響。

3.本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)與防范措施：泰欣環(huán)境對所承接業(yè)務(wù)的履約能力將影響公司的擔(dān)保責(zé)任。目前，泰欣環(huán)境的主營業(yè)務(wù)發(fā)展及現(xiàn)金流良好，與客戶及供應(yīng)商保持了融洽的合作關(guān)系，擁有良好的合同履約記錄，過往未發(fā)生過合同履約風(fēng)險(xiǎn)。公司作為泰欣環(huán)境控股股東，將履行股東責(zé)任，推進(jìn)泰欣環(huán)境繼續(xù)有序開展各項(xiàng)經(jīng)營工作，以保證泰欣環(huán)境的持續(xù)履約能力，避免公司相關(guān)權(quán)益受損。

五、董事會意見

為支持公司更好的利用金融機(jī)構(gòu)信貸資金用于發(fā)展生產(chǎn)經(jīng)營，公司第十屆董事會第二十次會議審議通過了《公司2025年年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，同意公司2025年年度擔(dān)保計(jì)劃。

董事會意見：公司對相關(guān)全資及控股子（孫）公司日常經(jīng)營具有全部控制權(quán)，相關(guān)公司具備償還能力，本次計(jì)劃內(nèi)擔(dān)保行為不會損害公司利益，董事會同意該擔(dān)保事項(xiàng)。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2025年11月17日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~（包含擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額與已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度之和）為625,888.88萬元，占最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的70.65%，其中：①公司為全資、控股子公司以及子公司對孫公司提供的擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額為143,388.88萬元，占最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的16.18%；②公司對全資、控股子公司以及子公司對孫公司已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度為482,500萬元，占最近一個會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的54.46%。

本公司、全資子公司及控股子公司無對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保，無逾期對外擔(dān)保情況。

特此公告。

武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司董事會

2025年11月19日

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