證券代碼：603809 證券簡稱：豪能股份（維權） 公告編號：2025-057

轉債代碼：113690 轉債簡稱：豪24轉債

成都豪能科技股份有限公司

關于實施“豪24轉債”贖回暨摘牌的成都次提

第二次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，豪能豪轉回暨并對其內容的科技真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關于公告

重要內容提示：

● 贖回登記日：2025年10月10日

● 贖回價格：100.1945元/張

● 贖回款發(fā)放日：2025年10月13日

● 最后交易日：2025年9月29日

截至2025年9月23日收市后，有限距離9月29日（“豪24轉債”最后交易日）僅剩4個交易日，實施示性9月29日為“豪24轉債”最后一個交易日。債贖摘牌

● 最后轉股日：2025年10月10日

截至2025年9月23日收市后，成都次提距離10月10日（“豪24轉債”最后轉股日）僅剩7個交易日，豪能豪轉回暨10月10日為“豪24轉債”最后一個轉股日?？萍?/p>

● 本次提前贖回完成后，股份公司關于公告“豪24轉債”將自2025年10月13日起在上海證券交易所摘牌。有限

● 投資者所持“豪24轉債”除在規(guī)定時限內通過二級市場繼續(xù)交易或按照6.33元/股的實施示性轉股價格進行轉股外，僅能選擇以100元/張的債贖摘牌票面價格加當期應計利息（即100.1945元/張）被強制贖回。若被強制贖回，成都次提可能面臨較大投資損失。

● 特提醒“豪24轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

成都豪能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自2025年8月25日至2025年9月12日連續(xù)三十個交易日內有十五個交易日收盤價格不低于“豪24轉債”當期轉股價格的130%。根據(jù)公司《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發(fā)可轉債的有條件贖回條款。公司于2025年9月12日召開第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于提前贖回“豪24轉債”的議案》,決定行使“豪24轉債”的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊的“豪24轉債”全部贖回。

現(xiàn)依據(jù)《可轉換公司債券管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號一一可轉換公司債券》和公司《募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“豪24轉債”持有人公告如下：

一、贖回條款

根據(jù)公司《募集說明書》的約定，“豪24轉債”有條件贖回條款為：

在轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

1、在轉股期內，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

2、當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

二、本次可轉債贖回的有關事項

（一）贖回條件的成就情況

公司股票自2025年8月25日至2025年9月12日連續(xù)三十個交易日內有十五個交易日收盤價格不低于“豪24轉債”當期轉股價格的130%，已滿足“豪24轉債”的贖回條件。

（二）贖回登記日

本次贖回對象為2025年10月10日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“豪24轉債”的全部持有人。

（三）贖回價格

根據(jù)公司《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為100.1945元/張。

其中當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率，即0.20%；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（即2024年10月23日）起至本計息年度贖回日（即2025年10月13日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

當期應計利息：IA=B×i×t/365=100×0.20%×355/365=0.1945元/張

贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+0.1945=100.1945元/張

（四）關于投資者繳納債券利息所得稅的說明

1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉債個人投資者（含證券投資基金債券持有人）應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣100.1945元（稅前），實際發(fā)放贖回金額為人民幣100.1556元（稅后）。可轉債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。

2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉債實際發(fā)放贖回金額為人民幣100.1945元（稅前）。

3、對于持有本期可轉債的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者等非居民企業(yè)，根據(jù)《關于延續(xù)境外機構投資境內債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，即每張可轉債實際發(fā)放贖回金額為人民幣100.1945元（稅前）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

（五）贖回程序

公司將在贖回期結束前按規(guī)定披露“豪24轉債”贖回提示性公告，通知“豪24轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。

當公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊的“豪24轉債”將全部被凍結。

公司在本次贖回結束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結果和本次贖回對公司的影響。

（六）贖回款發(fā)放日：2025年10月13日

公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人相應的“豪24轉債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

（七）交易和轉股

截至2025年9月23日收市后，距離9月29日（“豪24轉債”最后交易日）僅剩4個交易日，9月29日為“豪24轉債”最后一個交易日；距離10月10日（“豪24轉債”最后轉股日）僅剩7個交易日，10月10日為“豪24轉債”最后一個轉股日。

（八）摘牌

自2025年10月13日起，公司的“豪24轉債”將在上海證券交易所摘牌。

三、本次可轉債贖回的風險提示

（一）截至2025年9月23日收市后，距離9月29日（“豪24轉債”最后交易日）僅剩4個交易日，9月29日為“豪24轉債”最后一個交易日。截至2025年9月23日收市后，距離10月10日（“豪24轉債”最后轉股日）僅剩7個交易日，10月10日為“豪24轉債”最后一個轉股日。特提醒“豪24轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

（二）投資者持有的“豪24轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易日前解除質押或凍結，以免出現(xiàn)因無法轉股而被強制贖回的情形。

（三）贖回登記日收市后，未實施轉股的“豪24轉債”將全部凍結，停止交易和轉股，將按照100.1945元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“豪24轉債”將在上海證券交易所摘牌。

（四）因目前“豪24轉債”二級市場價格（9月23日收盤價為237.199元/張）與贖回價格（100.1945元/張）差異較大，投資者如未及時轉股或賣出，可能面臨較大投資損失。

特提醒“豪24轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：028-86216886

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事會

2025年9月24日