證券代碼：688590 證券簡稱：新致軟件 公告編號：2025-055

轉(zhuǎn)債代碼：118021 轉(zhuǎn)債簡稱：新致轉(zhuǎn)債

上海新致軟件股份有限公司關(guān)于不提前贖回“新致轉(zhuǎn)債”的新致轉(zhuǎn)債提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，上海并對其內(nèi)容的新致性真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。軟件

重要內(nèi)容提示

● 上海新致軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新致軟件”）股票自2025年9月17日至2025年10月15日期間，股份公司關(guān)于告滿足連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的有限收盤價不低于“新致轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價10.56元/股的130%（含130%），即13.73元/股，不提已觸發(fā)“新致轉(zhuǎn)債”的前贖有條件贖回條款。公司董事會決定本次不行使“新致轉(zhuǎn)債”的提示提前贖回權(quán)利，不提前贖回“新致轉(zhuǎn)債”。新致轉(zhuǎn)債

● 未來三個月內(nèi)（即2025年10月16日至 2026年1月15日），上海若“新致轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，新致性公司均不行使提前贖回權(quán)利。軟件在此之后以2026年1月16日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，股份公司關(guān)于告若再次觸發(fā)贖回條款，有限公司董事會將再次召開會議決定是否行使“新致轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2022］1632號）同意注冊，公司向不特定對象共計發(fā)行4,848,100張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣48,481.00萬元。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書［2022］292號文同意，公司48,481.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年11月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“新致轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118021”。票面利率為第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。債券期限為2022年9月27日至2028年9月26日。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司《上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“新致轉(zhuǎn)債”自2023年4月10日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，“新致轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為10.70元/股。因公司股權(quán)激勵歸屬登記導(dǎo)致股本數(shù)增加，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為10.68元/股。公司2023年年度權(quán)益分派實施，最新轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為10.60元/股。公司2024年前三季度權(quán)益分派實施，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為10.57元/股。2025年2月6日，公司注銷部分回購股份，最新轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為10.56元/股。

二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款與觸發(fā)情況

（一）贖回條款

根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定：在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

（二）贖回條款觸發(fā)情況

公司股票自2025年9月17日至2025年10月15日期間，已滿足連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于“新致轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價10.56元/股的130%（含130%），即13.73元/股，根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)“新致轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

三、公司可轉(zhuǎn)債本次不提前贖回的原因及審議程序

公司于2025年10月15日召開第四屆董事會第二十六次會議審議通過《關(guān)于不提前贖回“新致轉(zhuǎn)債”的議案》。董事會結(jié)合當(dāng)前市場情況及公司實際綜合考慮，目前公司相關(guān)資金已有項目建設(shè)等支出安排，以及日常生產(chǎn)經(jīng)營活動支出等，同時結(jié)合當(dāng)前的市場情況，為保護投資者利益，決定不行使“新致轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。且在未來三個月內(nèi)（即2025年10月16日至 2026年1月15日），若“新致轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權(quán)利。

四、公司實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“新致轉(zhuǎn)債”的情況

在本次“新致轉(zhuǎn)債”滿足提前贖回條件前的六個月內(nèi)（即2025年4月16日至2025年10月15日），公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“新致轉(zhuǎn)債”的情況。

五、風(fēng)險提示

以2026年1月16日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“新致轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，及時關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

上海新致軟件股份有限公司董事會

2025年10月16日

最新評論