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廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果暨股份變動的公告

發(fā)布時間：2025-12-01 05:44:23 來源：素昧平生網(wǎng) 作者：知識

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證券代碼：603051 證券簡稱：鹿山新材 公告編號：2025-075

債券代碼：113668 債券簡稱：鹿山轉(zhuǎn)債

廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果暨股份變動的鹿山轉(zhuǎn)債公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，廣州果暨股份告并對其內(nèi)容的鹿山料股真實性、準確性和完整性承擔法律責任。新材限

重要內(nèi)容提示：

● 贖回數(shù)量：3,司關(guān)445,000元（34,450張）

● 贖回兌付總金額：3,468,444.77元（含當期利息）

● 贖回款發(fā)放日：2025年10月20日

● “鹿山轉(zhuǎn)債”摘牌日：2025年10月20日

一、本次可轉(zhuǎn)債贖回的于贖公告情況

（一）有條件贖回條款滿足情況

廣州鹿山新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2025年8月26日至2025年9月18日，已有15個交易日的回結(jié)收盤價不低于“鹿山轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格（即16.05元/股）的130%（即20.865元/股）。根據(jù)《廣州鹿山新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的變動相關(guān)規(guī)定，已觸發(fā)“鹿山轉(zhuǎn)債”的鹿山轉(zhuǎn)債有條件贖回條款。

（二）本次贖回事項公告披露情況

公司于2025年9月18日召開第六屆董事會第三次會議，廣州果暨股份告審議通過了《關(guān)于提前贖回“鹿山轉(zhuǎn)債”的鹿山料股議案》，決定行使“鹿山轉(zhuǎn)債”的新材限提前贖回權(quán)，按照債券面值加當期應計利息的司關(guān)價格對贖回登記日登記在冊的“鹿山轉(zhuǎn)債”全部贖回。具體內(nèi)容詳見公司于2025年9月19日披露的于贖《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于提前贖回“鹿山轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號：2025-063）。

公司于2025年10月10日披露了《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于實施“鹿山轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的回結(jié)公告》（公告編號：2025-067），明確有關(guān)贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜，并在2025年10月11日至2025年10月17日期間披露了5次關(guān)于實施“鹿山轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次贖回的有關(guān)事項

1、贖回登記日和贖回對象

本次贖回登記日為2025年10月17日，贖回對象為2025年10月17日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“鹿山轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

2、贖回價格

根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為100.6805元/張，計算過程如下：

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息，即1.20%；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，首個付息日后，指從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），即從上一個付息日（2025 年3月27日）起至本計息年度贖回日（2025年10月20日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）共計207天。

當期應計利息為:IA=B×i×t/365=100×1.20%×207/365=0.6805元/張

贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當期應計利息=100+0.6805=100.6805元/張

3、贖回款發(fā)放日：2025年10月20日

4、“鹿山轉(zhuǎn)債”摘牌日：2025年10月20日

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的結(jié)果和贖回對公司的影響

（一）贖回余額

截至2025年10月17日（贖回登記日）收市后，“鹿山轉(zhuǎn)債”余額為人民幣3,445,000元（34,450張），占“鹿山轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的0.66%。

（二）轉(zhuǎn)股情況

截至2025年10月17日收市后，累計共有520,555,000元“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)量27,396,376股，占“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股本總額的29.36%。

截至2025年10月17日，公司的股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

單位：股

■

注：變動前的股本數(shù)據(jù)詳見公司于2025年10月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)量累計達到轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額10%的公告》（公告編號：2025-071）。

（三）可轉(zhuǎn)債停止交易及凍結(jié)情況

自2025年10月14日起，“鹿山轉(zhuǎn)債”停止交易。2025年10月17日收市后，尚未轉(zhuǎn)股的3,445,000元“鹿山轉(zhuǎn)債”全部凍結(jié)，停止轉(zhuǎn)股。

（四）贖回兌付情況

根據(jù)中登上海分公司提供的數(shù)據(jù)，本次贖回“鹿山轉(zhuǎn)債”的數(shù)量為34,450張，贖回兌付總金額為人民幣3,468,444.77元（含當期利息），贖回款發(fā)放日為2025年10月20日。

（五）本次贖回對公司現(xiàn)金流、資產(chǎn)狀況、股本情況等方面的影響

本次贖回兌付總金額為人民幣3,468,444.77元（含當期利息），不會對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。本次“鹿山轉(zhuǎn)債”提前贖回完成后，公司總股本增加至161,632,896股。總股本的增加短期內(nèi)對公司每股收益有所攤薄，但從中長期來看，增強了公司資本實力，降低了公司資產(chǎn)負債率，減少了未來利息費用支出，有利于公司實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

三、轉(zhuǎn)股前后相關(guān)股東持股變化

本次股本變動前后，公司控股股東、實際控制人汪加勝先生和韓麗娜女士及其一致行動人廣州市鹿山信息咨詢有限公司擁有權(quán)益的股份比例被動觸及信息披露標準的情況如下：

單位：股

■

注1：本次權(quán)益變動前的數(shù)據(jù)詳見公司于2025年10月14日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于“鹿山轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股數(shù)量累計達到轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額10%的公告》（公告編號：2025-071）。

注2：除另有說明，表格若出現(xiàn)總計數(shù)與所列數(shù)值總和不符，均為四舍五入所致。

特此公告。

廣州鹿山新材料股份有限公司董事會

2025年10月21日

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