證券代碼：603660 證券簡稱：蘇州科達 公告編號：2025-067 轉(zhuǎn)債代碼：113569 轉(zhuǎn)債簡稱：科達轉(zhuǎn)債 蘇州科達科技股份有限公司 關于實施“科達轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的科達轉(zhuǎn)債最后一次提示性公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，蘇州實施贖回示性并對其內(nèi)容的科達科技真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關于公告 重要內(nèi)容提示： ● 贖回登記日：2025年10月20日 ● 贖回價格：101.8575元/張 ● 贖回款發(fā)放日：2025年10月21日 ● 最后交易日：2025年10月15日。有限 自2025年10月16日起，暨摘“科達轉(zhuǎn)債”停止交易。最后 ● 最后轉(zhuǎn)股日：2025年10月20日。次提 截至2025年10月17日收市后，科達轉(zhuǎn)債距離2025年10月20日（“科達轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩1個交易日，蘇州實施贖回示性2025年10月20日為“科達轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日?？七_科技 ● 本次提前贖回完成后，股份公司關于公告“科達轉(zhuǎn)債”將自2025年10月21日起在上海證券交易所摘牌。有限 ● 投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時限內(nèi)按照6.38 元/股的暨摘轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以 100 元/張的最后票面價格加當期應計利息1.8575元/張（即合計101.8575元/張）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較大投資損失。 ● “科達轉(zhuǎn)債”已停止交易。公司特提醒“科達轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。 蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2025年8月25日至2025年9月17日，已有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格 6.38元/股的 130%（即8.294元/股），根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發(fā)“科達轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。 公司于2025年9月17日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于提前贖回“科達轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“科達轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，按照債券面值加當期應計利息的價格對贖回登記日登記在冊的“科達轉(zhuǎn)債”全部贖回。具體內(nèi)容詳見公司于2025年9月18日披露的《關于提前贖回“科達轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號： 2025-054） 現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上 海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“科達轉(zhuǎn)債”持有人公告如下： 一、有條件贖回條款 根據(jù)公司《募集說明書》約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權(quán)決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債： ①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。 ②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。 當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365 IA：指當期應計利息； B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率； t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。 若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。 二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關事項 （一）贖回條件的成就情況 公司股票自2025年8月25日至2025年9月17日，已有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格 6.38元/股的 130%（即8.294元/股），已滿足“科達轉(zhuǎn)債”的贖回條件。 （二）贖回登記日 本次贖回對象為2025年10月20日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“科達轉(zhuǎn)債”的全部持有人。 （三）贖回價格 根據(jù)《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為101.8575元/張。 其中，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365 IA：指當期應計利息； B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額； i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率，即3%； t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2025年3月9日）起至本計息年度贖回日（2025年10月21日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）共計226天。 當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×226÷365=1.8575元/張。 贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當期應計利息=100+1.8575=101.8575元/張 （四）關于債券利息所得稅的說明 1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī) 定，公司可轉(zhuǎn)換公司債券個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉(zhuǎn)換公司債券贖回金額為101.8575元人民幣（稅前）,實際派發(fā)贖回金額為101.4860元人民幣（稅后）?？赊D(zhuǎn)換公司債券利息個人所得稅統(tǒng)一由兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。 2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī) 定，對于持有可轉(zhuǎn)換公司債券的居民企業(yè)，每張可轉(zhuǎn)換公司債券實際派發(fā)贖回金額101.8575元人民幣（稅前），其債券利息所得稅自行繳納。 3、對于持有本期債券的合格境外機構(gòu)投資者等非居民企業(yè)，根據(jù)《關于延續(xù) 境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。對于持有本期債券的合格境外機構(gòu)投資者（包括 QFII、RQFII），公司按稅前贖回金額派發(fā)贖回款，即每張可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為101.8575元人民幣（稅前）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。 （五）贖回程序 公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“科達轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“科達轉(zhuǎn)債”持有人有關本次贖回的各項事項。當公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊的“科達轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對公司的影響。 （六）贖回款發(fā)放日：2025年10月21日 本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上 海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人 相應的“科達轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的 證券營業(yè)部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保 管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。 （七）交易和轉(zhuǎn)股 自2025年10月16日起，“科達轉(zhuǎn)債”停止交易；截至2025年10月17日收市后，距離2025年10月20日（“科達轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩1個交易日，2025年10月20日為“科達轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。 （八）摘牌 自2025年10月21日起，公司的“科達轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。 三、 本次可轉(zhuǎn)債贖回的風險提示 （一）自2025年10月16日起，“科達轉(zhuǎn)債”停止交易；截至2025年10月17日收市后，距離2025年10月20日（“科達轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩1個交易日，2025年10月20日為“科達轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“科達轉(zhuǎn)債” 持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。 （二）投資者持有的“科達轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。 （三）贖回登記日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“科達轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照101.8575元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“科達轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。 （四）因目前“科達轉(zhuǎn)債”已停止交易，投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨較大投資損失。 特提醒“科達轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。 四、聯(lián)系方式 聯(lián)系部門：董事會辦公室 聯(lián)系電話：0512-68094995 特此公告。 蘇州科達科技股份有限公司董事會 2025年10月20日 |