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本公司及董事會全體成員保證信息披露的孚日內(nèi)容真實、準確、集團季度完整，股份公司沒有虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。年第

重要內(nèi)容提示：

1.董事會及董事、報告高級管理人員保證季度報告的孚日真實、準確、集團季度完整，股份公司不存在虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，年第并承擔個別和連帶的報告法律責任。

2.公司負責人、孚日主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的集團季度真實、準確、股份公司完整。

3.第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

2025年第三季度公司因可轉(zhuǎn)債利息費用的稅會處理差異，補繳企業(yè)所得稅29,207,320.60元，繳納企業(yè)所得稅滯納金12,615,239.48元，影響公司當期歸屬于上市公司股東的凈利潤41,822,560.08元。若剔除該事項的影響，2025年前三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為337,791,217.83元。

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因

√適用 □不適用

1、貨幣資金同比減少35.9%，主要是收回票據(jù)保證金所致；

2、交易性金融資產(chǎn)同比增加285.77%，主要是投資理財產(chǎn)品增加所致；

3、應(yīng)收票據(jù)同比增加41.16%，主要是在手的非15大行的票據(jù)和非15大行已背書未到期的票據(jù)增加所致；

4、一年內(nèi)到期的非流動負債同比增加331.14%，主要是部分長期借款轉(zhuǎn)入一年內(nèi)到期的長期借款所致；

5、其他流動負債同比增加64.45%，主要是非15大行已背書未到期的票據(jù)增加所致；

6、財務(wù)費用同比減少55.93%，主要是可轉(zhuǎn)債去年底已轉(zhuǎn)股，去年可轉(zhuǎn)債計提利息所致；

7、資產(chǎn)處置收益同比增加1622.68%，主要是銷售一處長期資產(chǎn)所致；

8、營業(yè)外支出同比增加340.07%，主要是由于稅會差異可轉(zhuǎn)債補交稅款產(chǎn)生的滯納金所致；

9、收到的稅款返還減少51.33%，主要是收到的出口退稅減少所致；

10、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增加33.25%，主要是購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致；

11、收回投資所收到的現(xiàn)金減少96.97%，主要是今年理財產(chǎn)品到期的金額比較少所以收回的金額減少；

12、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少67.55%，主要是規(guī)模化的工程項目已結(jié)束投入減少所致；

13、支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金減少85.84%，主要是今年回購股份減少所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

報告期末，公司回購專用證券賬戶持有公司股票數(shù)量39,484,931股。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項

□適用 √不適用

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

1、合并資產(chǎn)負債表

編制單位：孚日集團股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■

法定代表人：張國華 主管會計工作負責人：陳維義 會計機構(gòu)負責人：朱傳昌

2、合并年初到報告期末利潤表單位：元

■■

法定代表人：張國華 主管會計工作負責人：陳維義 會計機構(gòu)負責人：朱傳昌

3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表單位：元

■

（二） 2025年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

公司第三季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。

孚日集團股份有限公司董事會

2025年10月23日

證券代碼：002083 證券簡稱：孚日股份 公告編號：定2025-004

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