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股票代碼：603650 股票簡(jiǎn)稱：彤程新材 編號(hào)：2025-091

債券代碼：113621 債券簡(jiǎn)稱：彤程轉(zhuǎn)債

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于“彤程轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果

暨股份變動(dòng)的彤程轉(zhuǎn)債公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，彤程團(tuán)股并對(duì)其內(nèi)容的新材限真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。料集

重要內(nèi)容提示

● 贖回?cái)?shù)量：1,司關(guān)550,000元（15,500張）

● 贖回兌付總金額：1,572,320.00元（含當(dāng)期利息）

● 贖回款發(fā)放日：2025年11月14日

● “彤程轉(zhuǎn)債”摘牌日：2025年11月14日

一、本次可轉(zhuǎn)債贖回的于贖公告情況

（一）有條件贖回條款滿足情況

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票自2025年9月24日至2025年10月22日期間，已有15個(gè)交易日的回結(jié)收盤價(jià)不低于“彤程轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（即40.443元/股），根據(jù)《彤程新材料集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的果暨股份告約定，已觸發(fā)“彤程轉(zhuǎn)債”的變動(dòng)有條件贖回條款。

（二）本次贖回事項(xiàng)公告披露情況

公司于2025年10月22日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，彤程轉(zhuǎn)債審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“彤程轉(zhuǎn)債”的彤程團(tuán)股議案》，公司董事會(huì)決定行使“彤程轉(zhuǎn)債”的新材限提前贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的料集價(jià)格對(duì)贖回登記日登記在冊(cè)的“彤程轉(zhuǎn)債”全部贖回。具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月23日披露的司關(guān)《彤程新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于提前贖回“彤程轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號(hào)：2025-078）。

公司于2025年11月3日披露了《彤程新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于實(shí)施“彤程轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的于贖公告》（公告編號(hào)：2025-081），明確有關(guān)贖回程序、價(jià)格、付款方式及時(shí)間等具體事宜，并在2025年11月4日至2025年11月13日期間披露了8次關(guān)于實(shí)施“彤程轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次贖回的有關(guān)事項(xiàng)

1、贖回登記日：2025年11月13日

2、贖回對(duì)象

本次贖回對(duì)象為2025年11月13日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“彤程轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

3、贖回價(jià)格

根據(jù)《募集說(shuō)明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價(jià)格為101.44元/張，計(jì)算過(guò)程如下：

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息為：IA=B×i×t/365=100×1.8%×292/365=1.44元/張

贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+1.44=101.44元/張

4、贖回款發(fā)放日：2025年11月14日

5、“彤程轉(zhuǎn)債”摘牌日：2025年11月14日

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的結(jié)果和贖回對(duì)公司的影響

（一）贖回余額

截至2025年11月13日（贖回登記日）收市后，“彤程轉(zhuǎn)債”余額為人民幣1,550,000元（15,500張），占“彤程轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額的0.1937%。

（二）轉(zhuǎn)股情況

截至2025年11月13日收市后，累計(jì)共有798,630,000元“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司A股普通股股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量25,275,474股，占“彤程轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的4.3133%。

截至2025年11月13日，公司的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

■

（三）可轉(zhuǎn)債停止交易及凍結(jié)情況

自2025年11月11日起，“彤程轉(zhuǎn)債”停止交易。2025年11月13日收市后，尚未轉(zhuǎn)股的1,550,000元 “彤程轉(zhuǎn)債”全部?jī)鼋Y(jié)，停止轉(zhuǎn)股。

（四）贖回兌付情況

根據(jù)中登上海分公司提供的數(shù)據(jù)，本次贖回“彤程轉(zhuǎn)債”的數(shù)量為15,500張，贖回兌付總金額為人民幣1,572,320.00元（含當(dāng)期利息），贖回款發(fā)放日為2025年11月14日。

（五）本次贖回對(duì)公司現(xiàn)金流、資產(chǎn)狀況、股本情況等方面的影響

本次贖回兌付總金額為人民幣1,572,320.00元（含當(dāng)期利息），不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。本次“彤程轉(zhuǎn)債”提前贖回完成后，公司總股本增加至616,141,306股?？偣杀镜脑黾佣唐趦?nèi)一定程度上攤薄了公司每股收益，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，增強(qiáng)了公司資本實(shí)力，降低了公司資產(chǎn)負(fù)債率，減少了未來(lái)利息費(fèi)用支出，有利于公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

三、轉(zhuǎn)股前后相關(guān)股東持股變化

本次股本變動(dòng)前后，公司控股股東RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、實(shí)際控制人ZHANG NING女士及一致行動(dòng)人Virgin Holdings Limited擁有權(quán)益的股份比例被動(dòng)觸及信息披露標(biāo)準(zhǔn)的情況如下：

■

1、本次權(quán)益變動(dòng)前持股比例以公司2025年9月30日總股本598,955,455股計(jì)算；本次權(quán)益變動(dòng)后的持股比例以公司2025年11月13日總股本616,141,306股計(jì)算。

2、上表合計(jì)數(shù)若與各明細(xì)數(shù)之和存在尾數(shù)差異，為四舍五入所致。

特此公告。

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年11月15日

股票代碼：603650 股票簡(jiǎn)稱：彤程新材 編號(hào)：2025-092

債券代碼：113621 債券簡(jiǎn)稱：彤程轉(zhuǎn)債

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于控股股東之一致行動(dòng)人股份解除質(zhì)押的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●彤程新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED之一致行動(dòng)人Virgin Holdings Limited持有公司股份80,162,700股，占公司總股本（以2025年11月13日總股本616,141,306股計(jì)算，下同）的13.01%；控股股東及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份375,570,200股，占公司總股本的60.96%；本次辦理解除質(zhì)押業(yè)務(wù)后，Virgin Holdings Limited所持質(zhì)押股份已全部解除質(zhì)押，控股股東及其一致行動(dòng)人無(wú)質(zhì)押股份。

公司近日收到Virgin Holdings Limited的通知，獲悉其質(zhì)押的公司股份已全部辦理了股份解除質(zhì)押業(yè)務(wù)，具體事項(xiàng)如下：

一、股東本次股份解除質(zhì)押情況

■

本次解除質(zhì)押的股份，Virgin Holdings Limited暫無(wú)再質(zhì)押計(jì)劃。若后續(xù)存在股份質(zhì)押計(jì)劃，Virgin Holdings Limited將根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)履行告知義務(wù)，公司亦按照相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、股東累計(jì)質(zhì)押股份情況

截至本公告披露日，控股股東及其一致行動(dòng)人無(wú)質(zhì)押股份，具體情況如下：

■

特此公告。

彤程新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年11月15日

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