股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業(yè) 公告編號：2025-108

轉(zhuǎn)債代碼：113641 轉(zhuǎn)債簡稱：華友轉(zhuǎn)債

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于實(shí)施“華友轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的華友轉(zhuǎn)債第十三次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，浙江并對其內(nèi)容的華友真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。鈷業(yè)股份公司關(guān)于告

重要內(nèi)容提示：

● 贖回登記日：2025年9月26日

● 贖回價格：100.8918元/張

● 贖回款發(fā)放日：2025年9月29日

● 最后交易日：2025年9月23日

自2025年9月24日起，有限“華友轉(zhuǎn)債”停止交易。實(shí)施贖

● 最后轉(zhuǎn)股日：2025年9月26日

截至2025年9月24日收市后，暨摘距離2025年9月26日（“華友轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩2個交易日，第次2025年9月26日為“華友轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。提示

● 本次提前贖回完成后，華友轉(zhuǎn)債“華友轉(zhuǎn)債”將自2025年9月29日起在上海證券交易所摘牌。浙江

● 投資者所持“華友轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)按照34.43元/股的華友轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以100元/張的鈷業(yè)股份公司關(guān)于告票面價格加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息0.8918元/張（即合計(jì)100.8918元/張）被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回，有限可能面臨較大投資損失。實(shí)施贖

● “華友轉(zhuǎn)債”已停止交易，公司特提醒“華友轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

自2025年7月25日至2025年8月29日期間，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已有15個交易日的收盤價格不低于“華友轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格34.43元/股的130%（即44.759元/股）。根據(jù)《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發(fā)“華友轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。公司于2025年8月29日召開第六屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于提前贖回“華友轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“華友轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格對贖回登記日登記在冊的“華友轉(zhuǎn)債”全部贖回。具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月30日披露的《關(guān)于提前贖回“華友轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號：2025-087）。

現(xiàn)根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項(xiàng)向全體“華友轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、有條件贖回條款

根據(jù)公司《募集說明書》的約定，“華友轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款為：

在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債：

（1）公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；

（2）當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，首個付息日前，指從計(jì)息起始日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）；首個付息日后，指從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿6個月后的第1個交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

若在前述30個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計(jì)算。

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項(xiàng)

（一）有條件贖回條款的成就情況

自2025年7月25日至2025年8月29日，公司股票已有15個交易日的收盤價格不低于“華友轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格34.43元/股的130%（即44.759元/股）。根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，已滿足“華友轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

（二）贖回登記日

本次贖回對象為2025年9月26日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“華友轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

（三）贖回價格

根據(jù)《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為100.8918元/張，計(jì)算過程如下：

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，首個付息日后，指從上一個付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息為；IA=B×i×t/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/張

贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.8918=100.8918元/張

（四）贖回程序

公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“華友轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“華友轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項(xiàng)事項(xiàng)。

當(dāng)公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊的華友轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。

公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對公司的影響。

（五）贖回款發(fā)放日：2025年9月29日

公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人相應(yīng)的“華友轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

（六）交易和轉(zhuǎn)股

自2025年9月24日起，“華友轉(zhuǎn)債”停止交易。截至2025年9月24日收市后，距離2025年9月26日（“華友轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩2個交易日，2025年9月26日為“華友轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

（七）摘牌

自2025年9月29日起，公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債“華友轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

（八）關(guān)于債券利息所得稅的說明

1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個人投資者（含證券投資基金）應(yīng)繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣100.8918元（稅前），實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣100.7134元（稅后）?？赊D(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。

2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣100.8918元（稅前）。

3、根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2021年34號），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。因此，對于持有“華友轉(zhuǎn)債”的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（包括QFII、RQFII），公司按稅前贖回金額派發(fā)贖回，即每張可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣100.8918元。

三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險提示

（一）自2025年9月24日起，“華友轉(zhuǎn)債”停止交易。截至2025年9月24日收市后，距離2025年9月26日（“華友轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩2個交易日，2025年9月26日為“華友轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“華友轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

（二）投資者持有的“華友轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

（三）贖回登記日收市后，未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“華友轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照100.8918元/張的價格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“華友轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌（贖回發(fā)行在外的全部可轉(zhuǎn)債時）。

（四）因目前“華友轉(zhuǎn)債”二級市場價格與贖回價格（100.8918元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股，可能面臨較大投資損失。

特提醒“華友轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：公司證券管理部

聯(lián)系電話：0573-88589981

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會

2025年9月25日