證券代碼：600305 證券簡稱：恒順醋業(yè)公告 編號(hào)：臨2025-052

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于部分募集資金專項(xiàng)賬戶銷戶的江蘇公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，恒順并對(duì)其內(nèi)容的醋業(yè)真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。股份公司關(guān)于告

一、有限募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的部分批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1496號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）110,募集000,000股，每股面值1.00元，資金專項(xiàng)賬戶每股發(fā)行價(jià)格為人民幣10.39元，銷戶募集資金總額為人民幣1,江蘇142,900,000.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的恒順費(fèi)用人民幣21,462,499.63元（不含稅），募集資金凈額為人民幣1,醋業(yè)121,437,500.37元。

上述募集資金已于2023年4月28日全部到賬，股份公司關(guān)于告公司對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理。有限天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)并出具了編號(hào)為天衡驗(yàn)字(2023)00057號(hào)的部分《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。

二、本次募集資金存儲(chǔ)及管理情況

公司已對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理，并與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，并對(duì)全資子公司實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)專戶與全資子公司、存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦人簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。募集資金專項(xiàng)賬戶的開立和存儲(chǔ)情況如下：

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三、本次募集資金專戶銷戶情況

公司于2024年4月26日召開第八屆董事會(huì)第三十二次、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議，于2024年5月20日召開2023年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止使用募集資金實(shí)施部分項(xiàng)目暨變更部分募集資金用途及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司終止使用募集資金實(shí)施“年產(chǎn)10萬噸復(fù)合調(diào)味料建設(shè)項(xiàng)目”，并將該部分募集資金及產(chǎn)生的利息及理財(cái)收益用途變更為用于“徐州恒順萬通食品釀造有限公司年產(chǎn)4.5萬噸原釀醬油醋智能化產(chǎn)線項(xiàng)目”建設(shè)。具體內(nèi)容詳見公司于2024年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于終止使用募集資金實(shí)施部分項(xiàng)目暨變更部分募集資金用途及部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：臨2024-014）。

截至募集資金賬戶銷戶日，公司本次擬注銷的募集資金專戶余額如下：

單位：元

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為方便賬戶管理，公司及子公司鎮(zhèn)江恒順酒業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“恒順酒業(yè)”)、恒順重慶調(diào)味品有限公司（以下簡稱“重慶調(diào)味品”）于近日辦理了上述募集資金專用賬戶的注銷手續(xù)，公司、恒順酒業(yè)已根據(jù)有關(guān)規(guī)定將注銷賬戶時(shí)結(jié)算產(chǎn)生的利息收入分別轉(zhuǎn)入公司、恒順酒業(yè)結(jié)算賬戶。

上述募集資金專用賬戶注銷后，相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議相應(yīng)終止。

特此公告!

江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○二五年十月二十一日