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公司代碼：601096 公司簡稱：宏盛華源

第一節(jié) 重要提示

1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，宏盛華源為全面了解本公司的鐵塔經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，集團(tuán)投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報告全文。股份公司

1.2本公司董事會、有限監(jiān)事會及董事、年半年度監(jiān)事、報告高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的宏盛華源真實性、準(zhǔn)確性、鐵塔完整性，集團(tuán)不存在虛假記載、股份公司誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，有限并承擔(dān)個別和連帶的年半年度法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會會議。報告

1.4本半年度報告未經(jīng)審計。宏盛華源

1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬定2025年半年度利潤分配預(yù)案為：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.238元（含稅），合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利6,366.87萬元，占2025年半年度合并報表歸屬于母公司股東的凈利潤的32.10%。該事項已經(jīng)第二屆董事會第十二次會議審議通過。根據(jù)2024年年度股東大會審議通過的議案，股東大會授權(quán)董事會在符合利潤分配的條件下制定具體的2025年中期（半年度）分紅方案，該議案無需提交股東大會審議。

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡介

■

2.2主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

√適用 □不適用

■

2.6在半年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

□適用 √不適用

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2025-044

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司計提2025年

半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次計提減值準(zhǔn)備情況概述

經(jīng)公司及子公司對截至2025年6月30日存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，計提各項減值準(zhǔn)備共計48,621,952.06元，計入的報告期間為2025年1月1日至2025年6月30日，明細(xì)如下表：

單位：人民幣元

■

二、本次計提減值準(zhǔn)備的具體說明

（一）計提信用減值準(zhǔn)備

本次計提信用減值準(zhǔn)備主要為應(yīng)收票據(jù)壞賬損失、應(yīng)收賬款壞賬損失和其他應(yīng)收款壞賬損失。在資產(chǎn)負(fù)債表日依據(jù)公司相關(guān)會計政策和會計估計測算表明其中發(fā)生了減值的，公司按規(guī)定計提減值準(zhǔn)備。

公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險敞口和整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。經(jīng)測算，公司2025年半年度計提信用減值損失27,602,728.08元。

（二）計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

1.存貨

資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，按照存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨跌價準(zhǔn)備。直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；需要經(jīng)過加工的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用和相關(guān)稅費后的金額確定其可變現(xiàn)凈值；資產(chǎn)負(fù)債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現(xiàn)凈值，并與其對應(yīng)的成本進(jìn)行比較，分別確定存貨跌價準(zhǔn)備的計提或轉(zhuǎn)回的金額。

以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失的，減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計提的存貨跌價準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計入當(dāng)期損益。經(jīng)測算，公司2025年半年度計提存貨跌價損失11,440,396.50元。

2.合同資產(chǎn)

對于不包含重大融資成分的合同資產(chǎn)，本公司采用預(yù)期信用損失的簡化模型，即始終按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備，由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計入當(dāng)期損益。

對于包含重大融資成分的合同資產(chǎn)，本公司選擇采用預(yù)期信用損失的簡化模型，即始終按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量其損失準(zhǔn)備，由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計入當(dāng)期損益。經(jīng)測算，公司2025年半年度計提合同資產(chǎn)減值損失及其他非流動資產(chǎn)減值損失9,578,827.48元。

三、本次計提減值準(zhǔn)備對公司的影響

公司本次計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)政策的規(guī)定，真實、客觀地體現(xiàn)了公司資產(chǎn)的實際情況。本次計提相應(yīng)減少公司2025年半年度利潤總額48,621,952.06元，減少歸屬于上市公司股東的凈利潤37,026,109.38元，減少歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益37,026,109.38元。

四、監(jiān)事會關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況，能真實、公允地反映公司資產(chǎn)情況；公司審議計提減值準(zhǔn)備的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

五、董事會關(guān)于公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于計提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，認(rèn)為：公司本次計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)政策的規(guī)定，真實、客觀地體現(xiàn)了公司資產(chǎn)的實際情況。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司董事會

2025年8月21日

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2025-045

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易概述：為防范匯率波動風(fēng)險，降低市場波動對宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司江蘇華電鐵塔制造有限公司、安徽宏源鐵塔有限公司及江蘇振光電力設(shè)備制造有限公司經(jīng)營帶來的影響，擬開展與日常經(jīng)營相關(guān)的貨幣類衍生業(yè)務(wù)，額度預(yù)計為1,600萬美元，在上述額度范圍內(nèi)，任一時點的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不得超過該額度。

● 審議程序：該事項已經(jīng)公司第二屆董事會審計委員會第九次會議、第二屆董事會第十二次會議審議通過。

● 特別風(fēng)險提示：公司開展外匯金融衍生業(yè)務(wù)不以投機為目的，主要為有效規(guī)避匯率波動對公司及子公司的不利影響，但同時也會存在市場風(fēng)險、履約風(fēng)險及其它風(fēng)險，敬請廣大投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險。

一、貨幣類衍生業(yè)務(wù)概述

（一）交易目的

公司在日常經(jīng)營過程中會涉及外幣業(yè)務(wù)，受國際經(jīng)濟、金融環(huán)境波動頻繁等多重因素影響，人民幣匯率波動的不確定性仍然較強，外匯市場風(fēng)險顯著增加。為防范匯率波動風(fēng)險，降低市場波動對公司經(jīng)營及損益帶來的影響，公司擬開展與日常經(jīng)營相關(guān)的貨幣類衍生業(yè)務(wù)。

（二）交易方式

公司擬開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)的子公司符合國資委規(guī)定開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)的資質(zhì)條件，擬開展的貨幣類衍生業(yè)務(wù)僅限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種。擬開展的具體方式或產(chǎn)品為遠(yuǎn)期結(jié)匯、期權(quán)、掉期等。

（三）交易額度及限額

公司擬開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)額度為1,600萬美元。在上述額度范圍內(nèi)，任一時點的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不得超過該額度。各子公司業(yè)務(wù)額度明細(xì)見下表：

■

（四）交易期限

交易期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

（五）資金來源

自有資金，不涉及募集資金。

二、履行的決策程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

公司于2025年8月19日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計劃的議案》。上述議案無需提交公司股東大會審議。

（二）審計委員會審議情況

在董事會審議前，公司第二屆董事會審計委員會第九次會議審議通過了《關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計劃的議案》。

（三）監(jiān)事會審議情況

公司于2025年8月19日召開了第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計劃的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：子公司開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)，可以防范匯率波動風(fēng)險，降低市場波動對各子公司經(jīng)營及損益帶來的影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

（四）保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查保薦人認(rèn)為：公司開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)是以具體經(jīng)營業(yè)務(wù)為依托，不以投機和套利交易為目的，有利于減少匯率波動對公司經(jīng)營造成的不利影響，具有一定的必要性。同時，公司制定了《宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法》等內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度。上述事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，董事會審計委員會發(fā)表了同意的書面核查意見，履行了必要的審批和決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。上述事項無需提交公司股東大會審議。保薦人對宏盛華源開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)事項無異議。

三、貨幣類衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

（一）風(fēng)險分析

公司開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)以防范和化解匯率風(fēng)險為目的，以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，杜絕開展任何形式的投機衍生業(yè)務(wù)，但仍存在一定的風(fēng)險，具體如下：

1.市場風(fēng)險：即因金融市場價格波動，導(dǎo)致貨幣類衍生業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)虧損的市場風(fēng)險。

2.履約風(fēng)險：即因交易對方可能不履行或不完全履行衍生品合約，導(dǎo)致公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或其他損失的履約風(fēng)險。

3.操作風(fēng)險：在開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)時，若交易未能完全按審批的方案執(zhí)行、交易錯單或未按規(guī)定程序進(jìn)行交易操作等，將帶來操作風(fēng)險。

4.法律風(fēng)險：即因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對手違反相關(guān)法律法規(guī)造成合約無法正常執(zhí)行，導(dǎo)致可能給公司帶來損失的法律風(fēng)險。

（二）風(fēng)險控制措施

1.嚴(yán)格審查開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)的必要性，所開展的貨幣類衍生業(yè)務(wù)要與實貨的品種、規(guī)模、方向、期限相匹配，與自身資金實力、交易處理能力相適應(yīng)。

2.公司已制定《宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法》，通過嚴(yán)格有效的執(zhí)行風(fēng)險管理制度，包括嚴(yán)格落實主體責(zé)任，配備具備相關(guān)專業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷的人員，堅持不相容崗位人員分離，嚴(yán)格審批授權(quán)管理等，以降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。明確業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、合規(guī)審計部門等部門專業(yè)崗位專人對前中后臺進(jìn)行管理，確保合理授權(quán)。

3.公司要求子公司在簽訂以外幣計價的合同后，應(yīng)認(rèn)真做好項目的履約和收、付款工作，確保有關(guān)款項能夠按照預(yù)定時間收、付匯，消除由于項目執(zhí)行情況的不確定性給企業(yè)帶來的高風(fēng)險損失。

4.公司定期組織對套保交易進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控，并要求子公司按月上報月度執(zhí)行情況，內(nèi)容包括但不限于執(zhí)行情況、持倉規(guī)模及資金使用、盈虧情況等；有年度衍生業(yè)務(wù)計劃未開展衍生業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行“零申報”。

5.公司將密切跟蹤衍生品公開市場價格或公允價值的變化，及時評估已交易衍生品的風(fēng)險敞口，并向管理層匯報金融衍生品交易情況、盈虧狀況等，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時提交分析報告和解決方案，并跟蹤業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，執(zhí)行應(yīng)急措施。

四、可行性分析

公司開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)是以真實外匯收付為基礎(chǔ)，不以牟利為目的，堅持匯率中性原則開展相關(guān)業(yè)務(wù)。合理、合規(guī)應(yīng)對匯率波動對企業(yè)經(jīng)營造成的不確定性影響，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。在業(yè)務(wù)開展的過程中建立監(jiān)督報告機制，風(fēng)險應(yīng)急機制，整體業(yè)務(wù)風(fēng)險可控，貨幣類衍生業(yè)務(wù)開展具備可行性。

五、交易對公司的影響及相關(guān)會計處理

公司開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)是為有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅波動對經(jīng)營業(yè)績和股東權(quán)益造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務(wù)費用，有利于增強經(jīng)營穩(wěn)健性。公司將根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號一套期會計》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一金融工具列報》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號一公允價值計量》等準(zhǔn)則及指南的相關(guān)規(guī)定，對所開展的貨幣類衍生業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計核算處理，并在定期報告中披露公司開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)的相關(guān)情況。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司董事會

2025年8月21日

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2025-049

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司

2025年半年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每10股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.238元（含稅），不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

截至2025年6月30日，公司母公司報表中期末未分配利潤為73,489,699.42元。經(jīng)第二屆董事會第十二次會議審議，公司2025年半年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.238元（含稅）。截至2025年6月30日，公司總股本2,675,155,088股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利63,668,691.09元（含稅），占2025年半年度合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的32.10%。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

根據(jù)2024年年度股東大會的授權(quán)，本次利潤分配方案無需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2025年8月19日召開第二屆董事會第十二次會議審議通過本利潤分配方案，本方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司股東分紅回報規(guī)劃。

（二）監(jiān)事會意見

公司于2025年8月19日召開第二屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過該議案，監(jiān)事會認(rèn)為：公司利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。公司利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況以及公司生產(chǎn)經(jīng)營無重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司董事會

2025年8月21日

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2025-043

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1988號），同意宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宏盛華源”）首次公開發(fā)行股票的注冊申請，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司公開發(fā)行人民幣普通股（A股）66,878.88萬股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣1.70元，募集資金總額為人民幣113,694.09萬元，扣除本次發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣10,033.68萬元，實際募集資金凈額為人民幣103,660.41萬元。

該次募集資金到賬時間為2023年12月19日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2023年12月19日出具天職業(yè)字[2023]53250號驗資報告。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

截至2025年6月30日止，本公司募集資金使用及結(jié)存情況如下:

單位：人民幣萬元

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注1：其他支出詳見本報告五、募集資金使用及披露中存在的問題。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理制度情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定的要求制定并修訂了《宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），對募集資金實行專戶存儲，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定，保證?？顚Ｓ谩Ｔ摴芾碇贫冉?jīng)本公司2021年年度股東大會審議通過，于2023年度第三次臨時股東大會修訂。

（二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況

根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，公司及保薦機構(gòu)中銀國際證券股份有限公司已于2023年12月19日與下述銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，具體情況如下：

■

注2：2024年11月各方簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議之補充協(xié)議，根據(jù)募集資金使用需要就專戶用途進(jìn)行了補充約定，詳見公司于2024年11月27日發(fā)布的《宏盛華源關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議之補充協(xié)議的公告》（公告編號2024-088）；

注3：江蘇振光電力設(shè)備制造有限公司原開戶行中國銀行股份有限公司鎮(zhèn)江丹徒支行已被調(diào)整合并至中國銀行股份有限公司鎮(zhèn)江丁卯橋支行。

三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。

（三）募集資金專戶存儲情況

截至2025年6月30日，募集資金存放專項賬戶的活期存款余額如下：

單位：人民幣元

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注4：因全系列電壓等級輸電鐵塔生產(chǎn)項目暫緩實施，中國銀行股份有限公司膠州支行賬戶未實際使用，目前賬戶狀態(tài)為久懸。

三、報告期募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況

根據(jù)《宏盛華源首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》、公司2024年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于變更部分募投項目實施內(nèi)容、延長實施期限的議案》及2024年第五次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于變更募投項目的議案》，公司公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將投資于以下項目：

單位：人民幣萬元

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注5：浙江盛達(dá)江東鐵塔有限公司現(xiàn)已更名為浙江元利江東鐵塔有限公司。

公司2025年上半年募集資金實際使用情況詳見附表《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目先期投入及置換情況

2025年上半年，公司不存在使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目資金的情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2025年上半年，公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2025年4月9日，公司召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣31,000.00萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時投資安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，單項產(chǎn)品期限最長不超過12個月。該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2025-017）。

截至2025年6月30日，募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況如下：

單位：人民幣萬元

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2025年上半年，公司對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資金額和投資產(chǎn)品均符合內(nèi)部決策要求。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

2025年上半年，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

2025年上半年，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

2025年上半年，公司不存在將募投項目節(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。

（八）募集資金使用的其他情況

1.全系列電壓等級輸電鐵塔生產(chǎn)項目重新論證并暫緩實施

2025年4月9日，公司召開第二屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于全系列電壓等級輸電鐵塔生產(chǎn)項目重新論證并暫緩實施的議案》。具體內(nèi)容詳見《宏盛華源關(guān)于部分募集資金投資項目重新論證并暫緩實施的公告》（公告編號：2025-019）。

2.使用募集資金向子公司增資以實施募投項目

2025年6月23日，公司召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金及自有資金向全資子公司進(jìn)行增資的議案》。具體內(nèi)容詳見《宏盛華源關(guān)于使用募集資金及自有資金向全資子公司進(jìn)行增資的公告》（公告編號：2025-034）。截至2025年7月28日，增資款項支付完成。

3.以協(xié)定存款方式存放募集資金的情況

公司于2025年1月3日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于以協(xié)定存款方式存放募集資金的議案》。具體內(nèi)容詳見《宏盛華源以協(xié)定存款方式存放募集資金的公告》（公告編號：2025-002）。

四、變更募投項目的資金使用情況

2025年上半年，公司不存在變更募投項目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內(nèi)，子公司安徽宏源鐵塔有限公司因經(jīng)辦人員工作失誤，導(dǎo)致募集資金57.00萬元錯誤支出。公司自查發(fā)現(xiàn)后，上述資金于2025年7月11日原路退回至募集資金賬戶。該行為已及時糾正，不存在損害公司、股東利益及擅自改變募集資金用途的情況。公司及時安排工作人員對法律法規(guī)及《募集資金管理制度》進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深化工作人員的合規(guī)意識，加強日常工作中的監(jiān)管力度，按月復(fù)核募集資金的使用情況。公司進(jìn)一步完善募集資金相關(guān)業(yè)務(wù)控制流程，形成更為明確的募集資金使用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，準(zhǔn)確識別界定募投項目支出，做到專款專用，以杜絕該類情況再次發(fā)生。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司董事會

2025年8月21日

附件1

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司募集資金使用情況對照表

截止日期：2025年6月30日

編制單位：宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

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注1：“募集資金承諾投資總額”為根據(jù)實際募集資金凈額確定的投資金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

注3：“本年度實現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注4：部分?jǐn)?shù)據(jù)若出現(xiàn)與各數(shù)據(jù)按邏輯加減后在尾數(shù)上有差異，均為四舍五入所致。

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2025-046

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宏盛華源”）第二屆董事會第十二次會議于2025年8月8日以郵件方式發(fā)出通知，并于2025年8月19日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次董事會應(yīng)出席董事11名，實際出席董事11名。會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長趙啟先生主持，公司監(jiān)事及除董事外的高級管理人員列席本次會議。審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于公司2025年半年度報告及摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度報告》及《宏盛華源2025年半年度報告摘要》。

公司第二屆董事會審計委員會第九次會議審議通過了該議案，同意提交董事會審議。

董事會表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

二、審議通過了《關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2025-043）。

董事會表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

三、審議通過了《關(guān)于西電集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險持續(xù)評估報告的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于西電集團(tuán)財務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險持續(xù)評估報告》。

董事會表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

四、審議通過了《關(guān)于公司2025年半年度利潤分配預(yù)案的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2025-049）。

董事會表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

五、審議通過了《關(guān)于計提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源計提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2025-044）。

公司第二屆董事會審計委員會第九次會議審議通過了該議案，同意提交董事會審議。

董事會表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

六、審議通過了《關(guān)于修訂公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法的議案》

同意修訂公司金融衍生業(yè)務(wù)管理辦法。

董事會表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

七、審議通過了《關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計劃的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計劃的公告》（公告編號：2025-045）。

公司第二屆董事會審計委員會第九次會議審議通過了該議案，同意提交董事會審議。

保薦人中銀國際證券股份有限公司對本事項出具了無異議的核查意見。

董事會表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

會議還聽取了《2025年半年度募集資金存放及使用情況專項審計報告》《2025年半年度內(nèi)部審計報告》。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司董事會

2025年8月21日

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2025-047

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宏盛華源”）第二屆監(jiān)事會第十二次會議于2025年8月8日以郵件方式發(fā)出通知，并于2025年8月19日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。會議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席沙志昂先生主持，財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書列席本次會議。審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于公司2025年半年度報告及摘要的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司編制和審議《宏盛華源2025年半年度報告》和《宏盛華源2025年半年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度報告》及《宏盛華源2025年半年度報告摘要》。

監(jiān)事會表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

二、審議通過了《關(guān)于2025年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司募集資金的存放和實際使用符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益及違反相關(guān)規(guī)定之情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2025-043）。

監(jiān)事會表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

三、審議通過了《關(guān)于公司2025年半年度利潤分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司利潤分配方案的決策程序、利潤分配的形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。公司利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源2025年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2025-049）。

監(jiān)事會表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

四、審議通過了《關(guān)于計提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合公司實際情況，能真實、公允地反映公司資產(chǎn)情況；公司審議計提減值準(zhǔn)備的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源計提2025年半年度信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2025-044）。

監(jiān)事會表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

五、審議通過了《關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計劃的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：子公司開展貨幣類衍生業(yè)務(wù)，可以防范匯率波動風(fēng)險，降低市場波動對各子公司經(jīng)營及損益帶來的影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體披露的《宏盛華源關(guān)于子公司貨幣類衍生業(yè)務(wù)計劃的公告》（公告編號：2025-045）。

監(jiān)事會表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。通過該議案。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2025年8月21日

證券代碼：601096 證券簡稱：宏盛華源 公告編號：2025-048

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2025年半年度業(yè)績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會議召開時間：2025年09月23日（星期二）09:00-10:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

投資者可于2025年09月16日（星期二）至09月22日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年8月21日發(fā)布公司2025年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2025年09月23日（星期二）09:00-10:00舉行2025年半年度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2025年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2025年09月23日（星期二）09:00-10:00

（二）會議召開地點：上證路演中心

（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、參加人員

■

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2025年09月23日（星期二）09:00-10:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2025年09月16日（星期二）至09月22日（星期一）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：董事會辦公室（證券事務(wù)部）

電話：0531-67790760

郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

宏盛華源鐵塔集團(tuán)股份有限公司

董事會

2025年8月21日

(責(zé)任編輯：綜合)